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基金名称

珠海国安方德股权投资合伙企业(有限合伙)

基金类型

合伙型私募基金

基金管理人

深圳方德信基金有限公司、西藏国安睿博投资管理有限公司

托管人以及托管账户信息

托管人:中国光大银行股份有限公司深圳分行

户名:珠海国安方德股权投资合伙企业(有限合伙)

开户行:38910188000529293

账户:中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部

募集结算资金专用账户及监督机构信息

监督机构:中国光大银行股份有限公司深圳分行募集账户

户名:深圳方德信基金有限公司(募集结算专用)

开户行:38910188000529032

账户:中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部

基金规模

总规模人民币3.4亿元,一期规模人民币1亿元

基金期限

6年,经全体投资人同意可以延期1年。

募集期限

自发布之日起至2019630日止,资金规模达到10,000万元可提前宣布基金成立。

认购金额

个人投资者:100万元起,机构投资者:1000万元起;超出增加额为10万元的整数倍。

认购费

1.0%,≥1000万元为0.8%,一次性价外收取。

管理费

2.0%/年,基金成立时收取一次,之后按季度提取,价内收取。


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